有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り社債オープン マザーファンド | 5,072,965,926 | 3.0262 | 15,351,809,486 | 2.9701 | 15,067,216,096 | 98.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.05 |
| 合 計 | 98.05 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CAPITAL CORP | 4,900,000 | 11,652.30 | 570,963,092 | 12,467.04 | 610,884,960 | 8.75 | 2032/3/15 | 0.98 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | CENTURYLINK INC | 5,125,000 | 9,131.56 | 467,992,450 | 9,596.34 | 491,812,425 | 7.6 | 2039/9/15 | 0.79 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | ALTICE FRANCE SA | 4,350,000 | 10,703.61 | 465,607,035 | 10,826.64 | 470,958,840 | 7.375 | 2026/5/1 | 0.76 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | LTF MERGER SUB INC | 3,975,000 | 11,428.12 | 454,267,770 | 11,236.74 | 446,660,415 | 8.5 | 2023/6/15 | 0.72 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | ALTICE SA | 4,000,000 | 10,609.01 | 424,360,544 | 11,154.72 | 446,188,800 | 7.75 | 2022/5/15 | 0.72 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | LENNAR CORP | 3,750,000 | 12,002.26 | 450,084,750 | 11,783.54 | 441,882,750 | 8.375 | 2021/1/15 | 0.71 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 3,450,000 | 11,793.10 | 406,862,261 | 11,811.09 | 407,482,906 | 7.625 | 2022/11/21 | 0.65 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | HARLAND ESCROW CORP | 3,750,000 | 10,471.22 | 392,670,750 | 10,799.30 | 404,973,750 | 9.25 | 2021/3/1 | 0.65 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | BAUSCH HEALTH COS INC | 3,740,000 | 10,144.96 | 379,421,813 | 10,744.62 | 401,848,788 | 6.125 | 2025/4/15 | 0.64 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | ARD FINANCE SA | 3,600,000 | 10,901.82 | 392,465,700 | 10,826.64 | 389,759,040 | 7.125 | 2023/9/15 | 0.62 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | ENERGY TRANSFER EQUITY | 3,275,000 | 11,646.84 | 381,434,010 | 11,590.35 | 379,584,251 | 7.5 | 2020/10/15 | 0.61 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | CALPINE CORP | 3,475,000 | 10,389.20 | 361,024,701 | 10,894.99 | 378,600,903 | 5.375 | 2023/1/15 | 0.61 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | AIR CANADA | 3,125,000 | 11,728.86 | 366,526,875 | 11,701.52 | 365,672,500 | 7.75 | 2021/4/15 | 0.59 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | TECK COMINCO LIMITED | 3,075,000 | 11,100.04 | 341,326,230 | 11,810.58 | 363,175,345 | 6.125 | 2035/10/1 | 0.58 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | BOYD GAMING CORP | 3,075,000 | 11,556.07 | 355,349,190 | 11,332.43 | 348,472,223 | 6.875 | 2023/5/15 | 0.56 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 2,850,000 | 11,407.05 | 325,101,034 | 11,851.89 | 337,778,865 | 9 | 2025/12/15 | 0.54 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | BWAY HOLDING CO | 3,125,000 | 10,607.92 | 331,497,501 | 10,648.93 | 332,779,063 | 7.25 | 2025/4/15 | 0.53 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | SLM CORP | 2,975,000 | 10,771.96 | 320,465,810 | 11,158.00 | 331,950,524 | 6.125 | 2024/3/25 | 0.53 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 2,949,000 | 11,083.63 | 326,856,426 | 10,983.84 | 323,913,589 | 6 | 2020/8/1 | 0.52 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CALIFORNIA RESOURCES CRP | 4,025,000 | 9,352.47 | 376,436,942 | 8,037.96 | 323,527,890 | 8 | 2022/12/15 | 0.52 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 2,925,000 | 11,055.52 | 323,374,103 | 11,045.36 | 323,076,780 | 6 | 2022/7/15 | 0.52 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | VERTIV INT HOLD CORP | 2,950,000 | 10,648.93 | 314,143,435 | 10,730.95 | 316,563,025 | 12 | 2022/2/15 | 0.51 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | US CONCRETE INC | 2,775,000 | 11,031.68 | 306,129,397 | 11,237.94 | 311,852,917 | 6.375 | 2024/6/1 | 0.50 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 2,875,000 | 10,389.20 | 298,689,501 | 10,812.97 | 310,872,888 | 5 | 2025/10/15 | 0.50 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS LLC | 2,700,000 | 10,744.72 | 290,107,693 | 11,387.11 | 307,451,970 | 5.75 | 2026/2/15 | 0.49 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | GARDA WORLD SECURITY COR | 2,800,000 | 10,936.00 | 306,208,000 | 10,963.34 | 306,973,520 | 7.25 | 2021/11/15 | 0.49 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | NATIONSTAR MORT/CAP CORP | 2,850,000 | 10,873.66 | 309,899,447 | 10,765.12 | 306,806,063 | 6.5 | 2022/6/1 | 0.49 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 2,950,000 | 10,512.23 | 310,110,785 | 10,252.50 | 302,448,750 | 4.921 | 2049/3/29 | 0.48 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 2,500,000 | 11,633.17 | 290,829,250 | 11,899.89 | 297,497,476 | 6.5 | 2049/12/31 | 0.48 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 2,606,000 | 11,195.73 | 291,760,724 | 11,394.10 | 296,930,482 | 6 | 2049/12/29 | 0.47 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.04 |
| 自動車部品 | 0.15 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| その他の業種 | 0.13 | ||
| 外国証券(優先証券) | ― | ― | 0.47 |
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | ― | ― | 0.02 |
| 社債券 | ― | ― | 93.88 |
| 合 計 | 94.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
