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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

【提出】: 2018/01/31 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	9,787,906,074	2.9832	29,199,281,400	2.9128	28,510,212,812	99.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	10,994.90	1,132,475,344	11,303.04	1,164,213,506	9.25	2021/3/1	1.25
2	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	7,900,000	12,582.48	994,016,559	12,465.56	984,779,437	7.5	2020/10/15	1.06
3	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	8,275,000	11,885.14	983,495,625	11,765.25	973,574,438	6.625	2023/4/1	1.05
4	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	6,000,000	13,235.90	794,154,375	13,053.82	783,229,500	10.5	2024/4/1	0.84
5	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,950,000	14,165.53	842,849,624	12,997.80	773,369,100	8.75	2032/3/15	0.83
6	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	6,350,000	12,171.98	772,920,900	11,443.10	726,637,247	7.375	2026/5/1	0.78
7	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,675,000	12,529.48	711,048,291	12,255.46	695,497,852	8	2020/3/25	0.75
8	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	5,550,000	12,319.44	683,729,100	12,381.52	687,174,637	10	2022/12/1	0.74
9	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	5,200,000	12,088.26	628,589,996	11,933.32	620,532,900	8.5	2023/6/15	0.67
10	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	7,300,000	7,206.86	526,100,803	8,249.68	602,226,733	8	2022/12/15	0.65
11	アメリカ	社債券	EVEREST ACQ LLC/FINANCE	7,075,000	8,881.08	628,336,622	8,319.71	588,619,659	9.375	2020/5/1	0.63
12	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	6,125,000	10,476.67	641,696,344	9,468.22	579,928,781	7.6	2039/9/15	0.62
13	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SRVC/FIN	7,957,000	9,264.71	737,193,758	7,283.25	579,528,203	6.375	2023/8/1	0.62
14	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	5,715,000	9,536.74	545,025,122	9,636.30	550,714,545	6.125	2025/4/15	0.59
15	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	4,825,000	11,718.76	565,430,632	11,345.06	547,399,266	6	2022/5/15	0.59
16	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	4,700,000	11,342.38	533,091,881	11,639.19	547,042,106	7.25	2025/4/15	0.59
17	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	4,500,000	11,597.17	521,872,876	11,401.08	513,048,938	6.5	2022/11/15	0.55
18	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	4,200,000	11,995.26	503,801,312	11,919.31	500,611,388	7	2023/12/1	0.54
19	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	7,500,000	5,994.67	449,600,625	6,631.95	497,396,953	8.125	2023/6/1	0.53
20	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	13,291.93	498,447,422	12,997.80	487,417,500	8.375	2021/1/15	0.52
21	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	3,875,000	12,908.16	500,191,200	12,143.41	470,557,477	7.875	2023/9/15	0.50
22	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	12,851.91	465,881,770	12,801.71	464,062,078	7.75	2021/4/15	0.50
23	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	5,275,000	10,381.55	547,626,867	8,655.86	456,596,746	11	2025/9/15	0.49
24	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	11,709.22	447,877,856	11,682.10	446,840,665	7.875	2021/10/1	0.48
25	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	3,600,000	12,491.62	449,698,669	12,402.47	446,489,221	8.75	2021/12/1	0.48
26	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,829.66	442,623,579	12,781.26	440,953,586	7.625	2022/11/21	0.47
27	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	12,031.36	442,152,802	11,975.34	440,093,883	6.875	2023/5/15	0.47
28	アメリカ	社債券	ALTICE SA	4,000,000	11,869.59	474,783,862	10,994.90	439,796,248	7.75	2022/5/15	0.47
29	アメリカ	社債券	GARDA WORLD SECURITY COR	3,825,000	11,331.05	433,412,901	11,485.12	439,306,031	7.25	2021/11/15	0.47
30	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	4,250,000	9,809.97	416,924,043	10,182.54	432,758,109	7.125	2022/4/1	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.09
		自動車部品	0.16
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.01
外国証券(優先証券)	―	―	0.43
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	95.61
合計			96.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

開示資料

決算