有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/08-2025/11/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り社債オープン マザーファンド | 744,508,774 | 5.9774 | 4,450,280,104 | 6.1472 | 4,576,644,335 | 99.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 2,086,000 | 14,594.78 | 304,447,182 | 14,085.21 | 293,817,603 | 4.5 | 2032/5/1 | 0.68 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | 1261229 BC LTD | 1,400,000 | 15,925.45 | 222,956,415 | 16,202.70 | 226,837,800 | 10 | 2032/4/15 | 0.52 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1,250,000 | 16,004.92 | 200,061,541 | 16,322.70 | 204,033,874 | 6.375 | 2034/3/1 | 0.47 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 1,250,000 | 15,752.03 | 196,900,481 | 16,051.12 | 200,639,114 | 6.375 | 2033/5/31 | 0.46 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | PICARD MIDCO INC | 1,225,000 | 15,823.13 | 193,833,447 | 15,761.94 | 193,083,803 | 6.5 | 2029/3/31 | 0.45 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | IRON MOUNTAIN INC | 1,125,000 | 16,048.71 | 180,548,083 | 16,017.65 | 180,198,644 | 6.25 | 2033/1/15 | 0.42 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 1,150,000 | 14,451.51 | 166,192,446 | 15,502.10 | 178,274,242 | 7.5 | 2029/6/1 | 0.41 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 1,175,000 | 15,389.19 | 180,823,055 | 14,965.78 | 175,848,001 | 8.625 | 2032/6/15 | 0.41 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1,225,000 | 14,854.78 | 181,971,168 | 14,317.76 | 175,392,595 | 4.75 | 2032/2/1 | 0.40 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | ATHENAHEALTH GROUP INC | 1,125,000 | 15,556.68 | 175,012,716 | 15,483.75 | 174,192,288 | 6.5 | 2030/2/15 | 0.40 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | MPT OPER PARTNERSP/FINL | 1,150,000 | 14,612.55 | 168,044,411 | 15,103.70 | 173,692,578 | 5 | 2027/10/15 | 0.40 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | ADAMS HOMES INC | 1,050,000 | 16,230.56 | 170,420,926 | 16,272.25 | 170,858,723 | 9.25 | 2028/10/15 | 0.39 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | COINBASE GLOBAL INC | 1,140,000 | 14,653.93 | 167,054,909 | 14,751.61 | 168,168,398 | 3.375 | 2028/10/1 | 0.39 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | 1,000,000 | 16,655.51 | 166,555,174 | 16,625.69 | 166,256,950 | 7.75 | 2031/10/15 | 0.38 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | ECHOSTAR CORP | 925,000 | 16,144.07 | 149,332,687 | 17,273.31 | 159,778,146 | 10.75 | 2029/11/30 | 0.37 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | CELANESE US HOLDINGS LLC | 975,000 | 16,681.81 | 162,647,701 | 16,351.38 | 159,426,042 | 7.2 | 2033/11/15 | 0.37 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | VENTURE GLOBAL PLAQUE | 975,000 | 15,868.81 | 154,720,924 | 16,126.92 | 157,237,492 | 6.5 | 2034/1/15 | 0.36 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | ALLIED UNIVERSAL | 1,000,000 | 15,222.91 | 152,229,120 | 15,367.10 | 153,671,087 | 6 | 2029/6/1 | 0.35 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | KROGER CO | 1,000,000 | 14,926.83 | 149,268,390 | 15,335.69 | 153,356,934 | 5.5 | 2054/9/15 | 0.35 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | 1,025,000 | 14,392.28 | 147,520,913 | 14,894.52 | 152,668,845 | 4.25 | 2028/7/1 | 0.35 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | 1011778 BC / NEW RED FIN | 975,000 | 14,625.79 | 142,601,460 | 14,912.65 | 145,398,351 | 4 | 2030/10/15 | 0.33 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 925,000 | 15,307.44 | 141,593,912 | 15,400.64 | 142,455,964 | 9.875 | 2031/9/20 | 0.33 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | WINDSTREAM ESCROW LLC | 875,000 | 16,444.90 | 143,892,889 | 16,226.60 | 141,982,764 | 8.25 | 2031/10/1 | 0.33 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CLOUD SOFTWARE GRP INC | 875,000 | 16,287.95 | 142,519,595 | 16,124.83 | 141,092,343 | 9 | 2029/9/30 | 0.32 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | VISTRA CORP | 850,000 | 15,880.48 | 134,984,086 | 15,862.07 | 134,827,652 | 7 | 2099/12/10 | 0.31 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | AVANTOR FUNDING INC | 900,000 | 14,809.53 | 133,285,779 | 14,962.06 | 134,658,558 | 3.875 | 2029/11/1 | 0.31 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | GTCR W-2 MERGER SUB LLC | 800,000 | 16,653.74 | 133,229,979 | 16,644.31 | 133,154,546 | 7.5 | 2031/1/15 | 0.31 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | DIRECTV FIN LLC/COINC | 850,000 | 15,235.49 | 129,501,684 | 15,592.60 | 132,537,173 | 10 | 2031/2/15 | 0.30 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | IMOLA MERGER CORP | 850,000 | 15,234.49 | 129,493,236 | 15,455.55 | 131,372,213 | 4.75 | 2029/5/15 | 0.30 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS CORP | 975,000 | 10,539.94 | 102,764,473 | 13,175.36 | 128,459,836 | 5.125 | 2029/6/1 | 0.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 石油・ガス・消耗燃料 | 0.00 |
| 自動車用部品 | 0.06 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| 医薬品 | 0.01 | ||
| その他の業種 | 0.16 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | ― | ― | 0.02 |
| 社債券 | ― | ― | 96.73 |
| 合 計 | 97.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
