有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)

【提出】: 2025/01/27 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	971,412,850	5.4885	5,331,599,428	5.4894	5,332,473,698	96.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.65
合計	96.65

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	2,811,000	12,168.03	342,043,595	13,228.98	371,866,884	4.5	2032/5/1	0.86
2	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	―	2,250,000	14,870.50	334,586,272	15,117.33	340,140,099	5.75	2027/3/1	0.79
3	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	1,650,000	15,004.07	247,567,233	15,090.83	248,998,821	6.125	2028/10/1	0.58
4	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	―	1,475,000	15,630.20	230,545,456	15,702.31	231,609,138	8.625	2030/4/30	0.54
5	アメリカ	社債券	METIS MERGER SUB LLC	―	1,392,000	14,126.73	196,644,105	14,534.00	202,313,400	6.5	2029/5/15	0.47
6	アメリカ	社債券	INNOPHOS HOLDINGS INC	―	1,275,000	12,808.99	163,314,659	15,146.19	193,113,991	9.375	2028/2/15	0.45
7	アメリカ	社債券	CP ATLAS BUYER INC	―	1,338,000	12,850.69	171,942,339	13,624.17	182,291,502	7	2028/12/1	0.42
8	アメリカ	社債券	SCIH SALT HOLDINGS INC	―	1,210,000	14,181.87	171,600,655	14,686.97	177,712,398	6.625	2029/5/1	0.41
9	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	―	1,200,000	13,658.60	163,903,304	14,153.21	169,838,547	4	2028/7/15	0.39
10	アメリカ	社債券	WERNER FINCO LP/INC	―	1,103,497	15,019.08	165,735,161	15,243.58	168,212,475	8.75	2028/10/15	0.39
11	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	―	1,050,000	15,472.97	162,466,194	15,871.94	166,655,393	9.25	2028/10/15	0.38
12	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	―	1,100,000	14,933.63	164,269,990	15,087.14	165,958,590	5.875	2026/3/15	0.38
13	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	―	1,400,000	5,558.53	77,819,525	11,841.68	165,783,551	3.75	2029/7/15	0.38
14	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	―	1,125,000	13,814.10	155,408,709	14,351.41	161,453,375	6.5	2030/2/15	0.37
15	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	―	1,000,000	15,732.92	157,329,238	16,025.71	160,257,121	7.75	2031/10/15	0.37
16	アメリカ	株式	TALEN ENERGY CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4,847	17,929.01	86,901,939	32,265.89	156,392,803	―	―	0.36
17	アメリカ	社債券	TERRAFORM POWER OPERATIN	―	1,100,000	13,756.98	151,326,864	14,112.18	155,234,055	4.75	2030/1/15	0.36
18	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	―	1,150,000	12,637.80	145,334,705	13,316.82	153,143,439	7.5	2029/6/1	0.35
19	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	―	1,075,000	13,768.08	148,006,882	14,109.73	151,679,644	5.625	2029/8/15	0.35
20	アメリカ	社債券	MOLINA HEALTHCARE INC	―	1,125,000	13,035.99	146,654,946	13,344.64	150,127,249	3.875	2032/5/15	0.35
21	アメリカ	社債券	CIVITAS RESOURCES INC	―	925,000	16,178.13	149,647,769	16,024.12	148,223,195	8.625	2030/11/1	0.34
22	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	―	950,000	14,961.99	142,138,986	15,582.61	148,034,812	6.75	2036/7/1	0.34
23	アメリカ	社債券	DORNOCH DEBT MERGER SUB	―	1,225,000	12,999.62	159,245,420	12,073.91	147,905,479	6.625	2029/10/15	0.34
24	アメリカ	社債券	FOUNDATION BUILDING M	―	1,075,000	13,320.83	143,198,992	13,520.76	145,348,234	6	2029/3/1	0.33
25	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	―	900,000	15,958.29	143,624,670	16,040.92	144,368,296	9.75	2028/11/15	0.33
26	アメリカ	社債券	DELEK LOG PART/FINANCE	―	900,000	15,540.69	139,866,219	15,679.11	141,112,040	8.625	2029/3/15	0.32
27	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	―	950,000	14,283.26	135,690,971	14,779.21	140,402,522	5.875	2027/8/15	0.32
28	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	―	1,000,000	13,123.11	131,231,108	13,851.99	138,519,975	6	2029/6/1	0.32
29	アメリカ	社債券	HAT HOLDINGS I LLC/HAT	―	1,039,000	13,179.19	136,931,869	13,250.02	137,667,773	3.75	2030/9/15	0.32
30	アメリカ	社債券	FORTREA HOLDINGS INC	―	900,000	15,153.87	136,384,911	15,264.05	137,376,477	7.5	2030/7/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.11
		自動車用部品	0.06
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		コンピュータ・周辺機器	0.16
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.36
		その他の業種	0.29
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	95.67
合計			96.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)

開示資料

決算