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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/06-2026/05/07)

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【提出】: 2026/07/30 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	649,502,846	6.3013	4,092,712,284	6.4169	4,167,794,812	99.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	2,238,000	16,097.76	360,268,001	16,345.92	365,821,749	10	2032/4/15	0.87
2	アメリカ	社債券	DIRECTV FIN LLC/COINC	2,075,000	16,012.09	332,250,947	16,304.58	338,320,035	9.25	2032/6/1	0.80
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,725,000	16,096.76	277,669,262	16,068.05	277,174,001	6.375	2033/5/31	0.66
4	アメリカ	社債券	RR DONNELLEY & SONS CO	1,725,000	15,455.63	266,609,662	15,563.17	268,464,703	11	2031/6/1	0.63
5	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,836,000	14,840.80	272,477,142	13,992.54	256,903,159	4.5	2032/5/1	0.61
6	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	1,175,000	15,660.37	184,009,363	16,718.87	196,446,831	8.625	2032/6/15	0.46
7	アメリカ	社債券	CELANESE US HOLDINGS LLC	1,125,000	16,973.01	190,946,407	17,110.64	192,494,745	7.7	2033/11/15	0.45
8	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,150,000	16,286.47	187,294,407	15,886.31	182,692,625	6.375	2034/3/1	0.43
9	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,225,000	15,116.54	185,177,708	14,224.58	174,251,187	4.75	2032/2/1	0.41
10	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	975,000	16,468.83	160,571,159	17,350.72	169,169,537	10.75	2029/11/30	0.40
11	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,000,000	16,949.00	169,490,066	16,713.47	167,134,760	7.75	2031/10/15	0.39
12	アメリカ	社債券	COREWEAVE INC	975,000	16,197.60	157,926,600	16,399.58	159,895,934	9.75	2031/10/1	0.38
13	アメリカ	社債券	MPT OPER PARTNERSP/FINL	1,025,000	14,869.49	152,412,304	15,522.63	159,107,025	5	2027/10/15	0.37
14	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	1,000,000	15,491.15	154,911,571	15,792.05	157,920,504	6	2029/6/1	0.37
15	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,000,000	15,830.61	158,306,148	15,374.62	153,746,207	6.5	2030/2/15	0.36
16	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	925,000	16,515.99	152,772,924	16,454.73	152,206,328	9.25	2028/10/15	0.36
17	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	1,000,000	14,891.47	148,914,717	15,114.39	151,143,958	4	2030/10/15	0.35
18	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	950,000	15,761.25	149,731,962	15,771.11	149,825,586	9	2099/9/30	0.35
19	アメリカ	社債券	MERIDIAN ARC HOLDCO LLC	925,000	16,010.16	148,094,030	16,023.16	148,214,283	6.25	2031/4/30	0.35
20	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL PLAQUE	875,000	16,146.14	141,278,763	16,662.59	145,797,739	6.5	2034/1/15	0.34
21	アメリカ	社債券	COINBASE GLOBAL INC	940,000	14,910.93	140,162,785	15,293.34	143,757,469	3.375	2028/10/1	0.34
22	アメリカ	社債券	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	875,000	14,682.66	128,473,321	15,853.24	138,715,922	9.125	2029/5/1	0.33
23	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	890,762	15,509.99	138,157,158	15,546.32	138,480,715	6.875	2032/7/15	0.32
24	アメリカ	社債券	NGL ENERGY PARTNERS LP	825,000	16,437.16	135,606,605	16,747.21	138,164,555	8.375	2032/2/15	0.32
25	アメリカ	社債券	APLD COMPUTECO LLC	800,000	16,213.57	129,708,590	17,223.28	137,786,261	9.25	2030/12/15	0.32
26	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	850,000	16,101.57	136,863,411	15,828.82	134,545,052	6.5	2029/3/31	0.32
27	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	850,000	15,502.94	131,775,054	15,657.50	133,088,828	4.75	2029/5/15	0.31
28	アメリカ	社債券	WULF COMPUTE LLC	775,000	16,389.01	127,014,902	16,804.53	130,235,149	7.75	2030/10/15	0.31
29	アメリカ	社債券	VISTRA CORP	800,000	16,158.95	129,271,666	16,053.48	128,427,919	7	2099/12/10	0.30
30	アメリカ	社債券	ORGANON FINANCE 1 LLC	800,000	13,773.57	110,188,627	15,801.27	126,410,194	5.125	2031/4/30	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.00
		自動車用部品	0.03
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.01
		その他の業種	0.28
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
社債券	―	―	94.18
合計			94.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/06-2026/05/07)

開示資料

決算