有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/07-2022/11/07)

【提出】: 2023/01/30 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	1,717,640,171	4.1842	7,186,950,004	4.0676	6,986,673,159	98.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	―	5,525,000	10,261.04	566,922,765	10,120.42	559,153,701	5.75	2027/3/1	1.35
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	2,138,000	16,745.61	358,021,207	16,498.24	352,732,414	8.75	2032/3/15	0.85
3	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	3,075,000	11,440.28	351,788,815	11,225.59	345,187,098	4.5	2032/5/1	0.83
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	―	2,093,864	10,629.10	222,559,103	11,606.40	243,022,386	6.5	2024/9/15	0.58
5	アメリカ	社債券	GENWORTH MORTGAGE HLDING	―	1,675,000	13,579.25	227,452,602	13,559.89	227,128,185	6.5	2025/8/15	0.55
6	アメリカ	社債券	LITHIA MOTORS INC	―	1,862,000	11,810.13	219,904,770	11,601.77	216,025,071	3.875	2029/6/1	0.52
7	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	―	1,500,000	12,008.50	180,127,583	12,590.75	188,861,291	5.5	2031/6/15	0.45
8	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	―	1,325,000	13,829.29	183,238,217	13,917.75	184,410,315	9.5	2025/1/15	0.44
9	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	―	1,600,000	11,053.18	176,850,945	11,480.17	183,682,794	5.875	2026/3/15	0.44
10	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	1,425,000	11,990.78	170,868,684	12,289.99	175,132,428	6.125	2028/10/1	0.42
11	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	―	1,675,000	11,188.61	187,409,336	10,434.83	174,783,414	7.125	2028/12/15	0.42
12	アメリカ	社債券	CLEARWAY ENERGY OP LLC	―	1,321,000	12,797.33	169,052,845	12,969.48	171,326,909	4.75	2028/3/15	0.41
13	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	―	1,225,000	13,498.23	165,353,358	13,924.04	170,569,499	9.25	2024/8/1	0.41
14	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	―	1,125,000	15,084.33	169,698,792	15,124.74	170,153,418	7.5	2031/5/1	0.41
15	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	―	1,325,000	12,452.47	164,995,266	12,734.37	168,730,522	5.25	2028/8/15	0.40
16	アメリカ	株式	CARNELIAN POINT HOLDINGS COM	その他の業種	528	315,745.14	166,713,435	315,745.14	166,713,435	―	―	0.40
17	アメリカ	社債券	PARK-OHIO INDUSTRIES INC	―	1,546,000	11,288.92	174,526,850	10,712.08	165,608,828	6.625	2027/4/15	0.40
18	アメリカ	社債券	CHENIERE ENERGY PARTNERS	―	1,350,000	11,862.61	160,145,248	12,059.81	162,807,542	4	2031/3/1	0.39
19	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	―	1,250,000	12,445.24	155,565,611	12,762.24	159,528,075	5.113	2029/5/3	0.38
20	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	―	1,225,000	11,947.54	146,357,385	13,003.43	159,292,135	5.5	2027/11/15	0.38
21	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	―	1,025,000	14,422.96	147,835,429	15,232.77	156,135,903	11.75	2025/7/15	0.37
22	アメリカ	社債券	AMN HEALTHCARE INC	―	1,300,000	11,740.18	152,622,352	11,965.96	155,557,515	4	2029/4/15	0.37
23	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	―	1,325,000	9,749.29	129,178,210	11,283.88	149,511,435	5.5	2028/4/1	0.36
24	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	―	1,075,000	13,077.66	140,584,906	13,486.91	144,984,342	6.625	2027/1/15	0.35
25	アメリカ	社債券	BLUE RACER MID LLC/FINAN	―	1,075,000	13,539.82	145,553,119	13,460.46	144,699,953	6.625	2026/7/15	0.35
26	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	1,075,000	12,695.84	136,480,307	13,350.65	143,519,584	6.75	2025/6/25	0.34
27	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY	―	1,100,000	12,860.88	141,469,785	12,914.91	142,064,010	5.375	2029/2/1	0.34
28	アメリカ	社債券	PATTERN ENERGY OP LP/PAT	―	1,125,000	12,105.99	136,192,413	12,502.53	140,653,524	4.5	2028/8/15	0.34
29	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	―	1,000,000	13,731.46	137,314,656	13,991.49	139,914,983	3.75	2028/9/15	0.33
30	アメリカ	社債券	CRESTWOOD MID PARTNER LP	―	1,075,000	12,118.69	130,276,012	12,942.68	139,133,853	6	2029/2/1	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.10
		自動車部品	0.14
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.01
		その他の業種	0.45
新株予約権証券	―	―	0.13
新株予約権付社債券等	―	―	0.21
社債券	―	―	94.00
合計			95.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/07-2022/11/07)

開示資料

決算