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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/09-2023/11/06)

【提出】: 2024/01/29 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	1,310,049,458	4.7098	6,170,070,938	4.7290	6,195,223,886	97.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.12
合計	97.12

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	5,250,000	13,578.97	712,896,088	13,983.44	734,130,631	5.75	2027/3/1	1.71
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,661,000	11,711.35	311,639,062	12,132.55	322,847,192	4.5	2032/5/1	0.75
3	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,850,000	14,036.10	259,667,896	14,302.99	264,605,477	6.125	2028/10/1	0.61
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,775,000	13,913.96	246,972,916	14,230.70	252,595,065	5.5	2027/11/15	0.58
5	アメリカ	社債券	GENWORTH MORTGAGE HLDING	1,675,000	14,459.19	242,191,580	14,561.10	243,898,436	6.5	2025/8/15	0.56
6	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,500,000	14,486.39	217,295,925	15,222.21	228,333,256	9.75	2028/11/15	0.53
7	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,475,000	15,019.30	221,534,714	15,195.30	224,130,702	8.625	2030/4/30	0.52
8	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	1,600,000	13,818.92	221,102,873	13,982.97	223,727,590	5.875	2026/3/15	0.52
9	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	1,500,000	13,249.43	198,741,479	13,579.80	203,697,039	5.5	2031/6/15	0.47
10	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,443,864	13,483.67	194,685,882	13,718.83	198,081,343	6.5	2024/9/15	0.46
11	アメリカ	社債券	CP ATLAS BUYER INC	1,663,000	11,818.65	196,544,164	11,899.72	197,892,474	7	2028/12/1	0.46
12	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	1,325,000	14,232.87	188,585,603	14,708.99	194,894,231	6.75	2026/6/15	0.45
13	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	1,350,000	14,126.03	190,701,433	14,261.92	192,536,027	5.5	2027/9/30	0.44
14	アメリカ	社債券	MINERVA MERGER SUB INC	1,425,000	12,399.16	176,688,091	12,838.65	182,950,855	6.5	2030/2/15	0.42
15	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,600,000	11,395.20	182,323,265	11,384.67	182,154,760	4.75	2043/1/15	0.42
16	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,275,000	13,737.80	175,157,061	14,109.28	179,893,446	5.5	2028/4/1	0.41
17	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,250,000	13,660.62	170,757,756	13,862.68	173,283,554	5.113	2029/5/3	0.40
18	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	1,025,000	16,166.98	165,711,575	16,116.21	165,191,243	11.75	2025/7/15	0.38
19	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	1,200,000	13,520.68	162,248,236	13,745.47	164,945,670	9.29	2029/4/15	0.38
20	アメリカ	社債券	CAESARS ENTERTAIN INC	1,275,000	12,843.85	163,759,100	12,932.42	164,888,423	4.625	2029/10/15	0.38
21	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	1,075,000	14,465.91	155,508,591	14,834.06	159,466,236	6.75	2025/6/25	0.37
22	アメリカ	社債券	BLUE RACER MID LLC/FINAN	1,075,000	14,565.74	156,581,759	14,480.24	155,662,597	6.625	2026/7/15	0.36
23	アメリカ	社債券	WASH MULTIFAM ACQ INC	1,100,000	13,758.68	151,345,490	13,886.42	152,750,652	5.75	2026/4/15	0.35
24	アメリカ	社債券	PATTERN ENERGY OP LP/PAT	1,125,000	13,453.15	151,348,024	13,526.37	152,171,685	4.5	2028/8/15	0.35
25	アメリカ	社債券	DORNOCH DEBT MERGER SUB	1,200,000	11,988.05	143,856,714	12,565.23	150,782,829	6.625	2029/10/15	0.35
26	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,150,000	12,762.59	146,769,806	13,103.33	150,688,391	3.875	2029/4/1	0.35
27	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	1,125,000	12,668.60	142,521,860	13,377.89	150,501,346	4.7	2099/1/23	0.35
28	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	1,947,686	11,838.82	230,583,042	7,663.08	149,252,782	6.5	2027/6/30	0.34
29	アメリカ	社債券	MOLINA HEALTHCARE INC	1,200,000	12,349.53	148,194,374	12,294.74	147,536,971	3.875	2032/5/15	0.34
30	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,275,000	11,127.12	141,870,862	11,504.18	146,678,389	4.25	2034/1/15	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.17
		自動車用部品	0.05
		専門小売り	0.00
		コンピュータ・周辺機器	0.11
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.01
		その他の業種	0.37
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.12
社債券	―	―	96.25
合計			97.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/09-2023/11/06)

開示資料

決算