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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)

【提出】: 2023/07/31 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	1,585,287,450	4.1539	6,585,125,539	4.2781	6,782,018,239	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	―	5,650,000	10,404.99	587,882,403	11,993.92	677,656,529	5.75	2027/3/1	1.62
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	2,475,000	11,514.25	284,977,752	10,998.83	272,221,105	4.5	2032/5/1	0.65
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,513,000	16,853.46	254,992,949	16,957.38	256,565,243	8.75	2032/3/15	0.61
4	アメリカ	社債券	GENWORTH MORTGAGE HLDING	―	1,675,000	13,667.26	228,926,695	13,751.35	230,335,201	6.5	2025/8/15	0.55
5	アメリカ	社債券	LITHIA MOTORS INC	―	1,737,000	11,886.04	206,460,528	12,046.30	209,244,322	3.875	2029/6/1	0.50
6	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	―	1,600,000	11,124.81	177,997,095	12,698.79	203,180,787	5.875	2026/3/15	0.48
7	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	―	1,500,000	12,086.33	181,294,968	12,479.79	187,196,903	5.5	2031/6/15	0.44
8	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	―	1,443,864	10,697.99	154,464,510	12,460.84	179,917,654	6.5	2024/9/15	0.43
9	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	1,325,000	13,353.58	176,935,017	13,186.13	174,716,272	6.75	2026/6/15	0.41
10	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	―	1,225,000	13,585.71	166,424,994	14,008.51	171,604,346	9.25	2024/8/1	0.41
11	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	―	1,325,000	9,812.48	130,015,399	12,827.84	169,968,996	5.5	2028/4/1	0.40
12	アメリカ	社債券	CLEARWAY ENERGY OP LLC	―	1,296,000	12,879.80	166,922,279	13,034.89	168,932,247	4.75	2028/3/15	0.40
13	アメリカ	株式	CARNELIAN POINT HOLDINGS COM	その他の業種	528	317,791.44	167,793,885	317,791.44	167,793,885	―	―	0.40
14	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	―	1,200,000	13,977.00	167,724,000	13,959.52	167,514,345	9.75	2028/11/15	0.40
15	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	―	1,600,000	10,172.79	162,764,715	10,282.43	164,518,949	4.75	2043/1/15	0.39
16	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	―	1,450,000	11,259.87	163,268,132	11,209.97	162,544,613	7.125	2028/12/15	0.39
17	アメリカ	社債券	MINERVA MERGER SUB INC	―	1,425,000	11,582.35	165,048,626	11,375.11	162,095,339	6.5	2030/2/15	0.38
18	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	―	1,225,000	12,024.97	147,305,909	13,207.45	161,791,384	5.5	2027/11/15	0.38
19	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	―	1,300,000	8,988.60	116,851,914	12,309.36	160,021,709	7	2024/10/15	0.38
20	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	―	1,250,000	12,525.90	156,573,813	12,777.83	159,722,936	5.113	2029/5/3	0.38
21	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	1,200,000	12,067.74	144,812,901	13,292.45	159,509,482	6.125	2028/10/1	0.38
22	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	―	1,025,000	14,516.44	148,793,533	15,319.89	157,028,892	11.75	2025/7/15	0.37
23	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	―	1,200,000	13,553.72	162,644,723	12,867.43	154,409,230	9.29	2029/4/15	0.37
24	アメリカ	社債券	CAESARS ENTERTAIN INC	―	1,275,000	11,462.09	146,141,712	12,100.56	154,282,244	4.625	2029/10/15	0.37
25	アメリカ	社債券	BLUE RACER MID LLC/FINAN	―	1,075,000	13,627.57	146,496,431	13,870.62	149,109,206	6.625	2026/7/15	0.35
26	アメリカ	社債券	AMC ENTERTAINMENT HOLDIN	―	1,661,000	10,521.16	174,756,536	8,828.85	146,647,225	10	2026/6/15	0.35
27	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	―	1,175,000	12,128.11	142,505,395	12,419.35	145,927,411	5.25	2028/7/15	0.35
28	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	1,075,000	12,778.12	137,364,820	13,547.81	145,639,029	6.75	2025/6/25	0.34
29	アメリカ	社債券	SPIRIT AEROSYSTEMS INC	―	1,050,000	13,190.45	138,499,805	13,827.08	145,184,368	7.5	2025/4/15	0.34
30	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	―	1,175,000	12,905.73	151,642,444	12,242.56	143,850,118	5.5	2029/7/1	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.08
		自動車用部品	0.05
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.47
新株予約権証券	―	―	0.14
新株予約権付社債券等	―	―	0.21
社債券	―	―	96.45
合計			97.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)

開示資料

決算