有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り社債オープン マザーファンド | 2,038,776,200 | 3.9317 | 8,015,856,386 | 3.8896 | 7,930,023,907 | 98.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.95 |
| 合 計 | 98.95 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CARNIVAL CORP | 4,550,000 | 13,327.03 | 606,380,092 | 11,381.00 | 517,835,927 | 5.75 | 2027/3/1 | 1.22 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | SPRINT CAPITAL CORP | 1,763,000 | 18,754.65 | 330,644,615 | 16,906.60 | 298,063,427 | 8.75 | 2032/3/15 | 0.70 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | DCP MIDSTREAM OPERATING | 2,325,000 | 14,226.47 | 330,765,454 | 12,736.06 | 296,113,415 | 5.125 | 2029/5/15 | 0.70 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 2,500,000 | 12,179.77 | 304,494,263 | 11,403.06 | 285,076,538 | 4.5 | 2032/5/1 | 0.67 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | GLOBAL AIR LEASE CO LTD | 2,507,498 | 12,805.29 | 321,092,497 | 10,415.65 | 261,172,270 | 6.5 | 2024/9/15 | 0.61 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | LITHIA MOTORS INC | 1,862,000 | 13,189.78 | 245,593,723 | 11,805.14 | 219,811,770 | 3.875 | 2029/6/1 | 0.51 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | FORD MOTOR COMPANY | 1,500,000 | 15,845.43 | 237,681,494 | 14,420.67 | 216,310,143 | 9 | 2025/4/22 | 0.51 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | SWITCH LTD | 1,618,000 | 12,940.23 | 209,373,007 | 12,896.83 | 208,670,810 | 3.75 | 2028/9/15 | 0.49 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | MGIC INVESTMENT CORP | 1,575,000 | 13,631.92 | 214,702,870 | 12,446.69 | 196,035,381 | 5.25 | 2028/8/15 | 0.46 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | HCA INC | 1,375,000 | 13,409.30 | 184,377,999 | 13,377.11 | 183,935,273 | 5.375 | 2026/9/1 | 0.43 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 1,500,000 | 13,462.05 | 201,930,750 | 12,232.03 | 183,480,530 | 5.5 | 2031/6/15 | 0.43 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | AUSTIN BIDCO INC | 1,675,000 | 13,163.32 | 220,485,621 | 10,896.31 | 182,513,217 | 7.125 | 2028/12/15 | 0.43 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | 1,400,000 | 13,237.29 | 185,322,171 | 12,629.45 | 176,812,360 | 3.875 | 2027/2/15 | 0.41 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | MIDAS INT HOLDCO II/FIN | 1,225,000 | 12,532.52 | 153,523,462 | 14,423.62 | 176,689,406 | 0 | 2022/10/1 | 0.41 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,340,000 | 13,528.93 | 181,287,786 | 13,140.94 | 176,088,704 | 6.25 | 2026/5/15 | 0.41 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | LAREDO PETROLEUM INC | 1,325,000 | 13,571.02 | 179,816,127 | 13,225.24 | 175,234,511 | 9.5 | 2025/1/15 | 0.41 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | CARLYLE AVIATION ELEVATE | 1,600,000 | 12,962.22 | 207,395,573 | 10,841.42 | 173,462,776 | 7 | 2024/10/15 | 0.41 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 1,125,000 | 16,371.56 | 184,180,156 | 15,330.19 | 172,464,726 | 7.5 | 2031/5/1 | 0.40 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | IMOLA MERGER CORP | 1,375,000 | 13,253.06 | 182,229,680 | 11,959.86 | 164,448,156 | 4.75 | 2029/5/15 | 0.38 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | GRANITE HOLDINGS US ACQU | 1,300,000 | 14,344.13 | 186,473,752 | 12,327.51 | 160,257,756 | 11 | 2027/10/1 | 0.37 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | STAPLES INC | 1,500,000 | 12,916.64 | 193,749,670 | 10,541.68 | 158,125,239 | 10.75 | 2027/4/15 | 0.37 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 1,250,000 | 14,359.52 | 179,494,000 | 12,527.27 | 156,590,886 | 5.113 | 2029/5/3 | 0.37 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | CITGO HOLDING INC | 1,225,000 | 12,993.74 | 159,173,356 | 12,746.44 | 156,143,961 | 9.25 | 2024/8/1 | 0.36 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | AMN HEALTHCARE INC | 1,300,000 | 12,447.78 | 161,821,165 | 11,691.58 | 151,990,558 | 4 | 2029/4/15 | 0.35 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 1,225,000 | 13,413.45 | 164,314,866 | 12,401.75 | 151,921,478 | 5.5 | 2027/11/15 | 0.35 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | NEWS CORP | 1,275,000 | 13,029.34 | 166,124,101 | 11,885.90 | 151,545,229 | 3.875 | 2029/5/15 | 0.35 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | AMERICAN AIRLINES INC | 1,025,000 | 16,058.30 | 164,597,601 | 14,607.15 | 149,723,365 | 11.75 | 2025/7/15 | 0.35 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | 1,300,000 | 13,014.34 | 169,186,429 | 11,286.19 | 146,720,575 | 4.25 | 2028/7/1 | 0.34 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 1,325,000 | 13,446.02 | 178,159,815 | 10,952.91 | 145,126,139 | 5.5 | 2028/4/1 | 0.34 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ASSUREDPARTNERS INC | 1,125,000 | 13,139.40 | 147,818,357 | 12,711.63 | 143,005,915 | 7 | 2025/8/15 | 0.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.00 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.18 | ||
| 自動車部品 | 0.09 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| その他の業種 | 0.06 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.09 |
| 新株予約権付社債券等 | ― | ― | 0.12 |
| 社債券 | ― | ― | 94.34 |
| 合 計 | 94.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
