有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

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【提出】: 2022/07/28 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	2,038,776,200	3.9317	8,015,856,386	3.8896	7,930,023,907	98.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	4,550,000	13,327.03	606,380,092	11,381.00	517,835,927	5.75	2027/3/1	1.22
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,763,000	18,754.65	330,644,615	16,906.60	298,063,427	8.75	2032/3/15	0.70
3	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	2,325,000	14,226.47	330,765,454	12,736.06	296,113,415	5.125	2029/5/15	0.70
4	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,500,000	12,179.77	304,494,263	11,403.06	285,076,538	4.5	2032/5/1	0.67
5	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	2,507,498	12,805.29	321,092,497	10,415.65	261,172,270	6.5	2024/9/15	0.61
6	アメリカ	社債券	LITHIA MOTORS INC	1,862,000	13,189.78	245,593,723	11,805.14	219,811,770	3.875	2029/6/1	0.51
7	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,500,000	15,845.43	237,681,494	14,420.67	216,310,143	9	2025/4/22	0.51
8	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	1,618,000	12,940.23	209,373,007	12,896.83	208,670,810	3.75	2028/9/15	0.49
9	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	1,575,000	13,631.92	214,702,870	12,446.69	196,035,381	5.25	2028/8/15	0.46
10	アメリカ	社債券	HCA INC	1,375,000	13,409.30	184,377,999	13,377.11	183,935,273	5.375	2026/9/1	0.43
11	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	1,500,000	13,462.05	201,930,750	12,232.03	183,480,530	5.5	2031/6/15	0.43
12	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	1,675,000	13,163.32	220,485,621	10,896.31	182,513,217	7.125	2028/12/15	0.43
13	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,400,000	13,237.29	185,322,171	12,629.45	176,812,360	3.875	2027/2/15	0.41
14	アメリカ	社債券	MIDAS INT HOLDCO II/FIN	1,225,000	12,532.52	153,523,462	14,423.62	176,689,406	0	2022/10/1	0.41
15	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	1,340,000	13,528.93	181,287,786	13,140.94	176,088,704	6.25	2026/5/15	0.41
16	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	1,325,000	13,571.02	179,816,127	13,225.24	175,234,511	9.5	2025/1/15	0.41
17	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	1,600,000	12,962.22	207,395,573	10,841.42	173,462,776	7	2024/10/15	0.41
18	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	1,125,000	16,371.56	184,180,156	15,330.19	172,464,726	7.5	2031/5/1	0.40
19	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,375,000	13,253.06	182,229,680	11,959.86	164,448,156	4.75	2029/5/15	0.38
20	アメリカ	社債券	GRANITE HOLDINGS US ACQU	1,300,000	14,344.13	186,473,752	12,327.51	160,257,756	11	2027/10/1	0.37
21	アメリカ	社債券	STAPLES INC	1,500,000	12,916.64	193,749,670	10,541.68	158,125,239	10.75	2027/4/15	0.37
22	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,250,000	14,359.52	179,494,000	12,527.27	156,590,886	5.113	2029/5/3	0.37
23	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	1,225,000	12,993.74	159,173,356	12,746.44	156,143,961	9.25	2024/8/1	0.36
24	アメリカ	社債券	AMN HEALTHCARE INC	1,300,000	12,447.78	161,821,165	11,691.58	151,990,558	4	2029/4/15	0.35
25	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,225,000	13,413.45	164,314,866	12,401.75	151,921,478	5.5	2027/11/15	0.35
26	アメリカ	社債券	NEWS CORP	1,275,000	13,029.34	166,124,101	11,885.90	151,545,229	3.875	2029/5/15	0.35
27	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	1,025,000	16,058.30	164,597,601	14,607.15	149,723,365	11.75	2025/7/15	0.35
28	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	1,300,000	13,014.34	169,186,429	11,286.19	146,720,575	4.25	2028/7/1	0.34
29	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,325,000	13,446.02	178,159,815	10,952.91	145,126,139	5.5	2028/4/1	0.34
30	アメリカ	社債券	ASSUREDPARTNERS INC	1,125,000	13,139.40	147,818,357	12,711.63	143,005,915	7	2025/8/15	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.18
		自動車部品	0.09
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.06
新株予約権証券	―	―	0.09
新株予約権付社債券等	―	―	0.12
社債券	―	―	94.34
合計			94.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

開示資料

決算