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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

【提出】: 2018/07/25 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	7,850,108,014	2.8743	22,563,565,465	2.8712	22,539,230,129	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	10,666.18	1,098,617,312	10,842.82	1,116,810,975	9.25	2021/3/1	1.33
2	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	7,900,000	12,206.30	964,298,082	11,753.18	928,501,813	7.5	2020/10/15	1.11
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	6,000,000	13,274.07	796,444,625	11,685.24	701,114,998	8.75	2032/3/15	0.84
4	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,675,000	12,154.88	689,789,819	11,603.72	658,511,394	8	2020/3/25	0.79
5	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	5,950,000	11,722.08	697,463,767	10,611.83	631,404,331	7.375	2026/5/1	0.75
6	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	6,425,000	7,799.27	501,103,465	9,660.71	620,700,777	8	2022/12/15	0.74
7	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	5,200,000	11,726.86	609,796,809	11,386.32	592,088,900	8.5	2023/6/15	0.71
8	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	6,125,000	10,163.45	622,511,313	9,253.63	566,784,899	7.6	2039/9/15	0.67
9	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	5,225,000	11,321.93	591,570,944	10,829.23	565,827,659	6	2022/5/15	0.67
10	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	4,800,000	11,950.47	573,622,944	11,695.57	561,387,672	10	2022/12/1	0.67
11	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	5,115,000	9,319.93	476,714,829	10,058.01	514,467,263	6.125	2025/4/15	0.61
12	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	4,700,000	11,003.27	517,153,837	10,788.47	507,058,325	7.25	2025/4/15	0.60
13	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	4,500,000	11,250.45	506,270,250	11,148.48	501,682,023	6.5	2022/11/15	0.60
14	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	4,325,000	10,838.53	468,766,601	11,345.56	490,695,578	9	2025/12/15	0.58
15	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SRVC/FIN	7,957,000	8,987.72	715,153,605	6,141.55	488,683,134	6.375	2023/8/1	0.58
16	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	4,125,000	12,477.27	514,687,706	11,301.53	466,188,483	7.875	2023/9/15	0.55
17	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	3,750,000	12,894.53	483,545,156	12,011.35	450,425,625	8.375	2021/1/15	0.54
18	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,425,000	5,815.44	315,488,162	8,125.32	440,798,881	8.125	2023/6/1	0.52
19	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	3,600,000	12,118.16	436,253,862	12,105.91	435,813,084	8.75	2021/12/1	0.52
20	アメリカ	社債券	VPII ESCROW CORP	3,920,000	10,607.20	415,802,528	11,114.57	435,691,340	7.5	2021/7/15	0.52
21	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	12,467.67	451,953,131	11,712.42	424,575,406	7.75	2021/4/15	0.50
22	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	4,850,000	9,943.87	482,277,986	8,723.17	423,073,988	11	2025/9/15	0.50
23	アメリカ	社債券	GARDA WORLD SECURITY COR	3,825,000	10,992.28	420,454,997	11,033.05	422,014,163	7.25	2021/11/15	0.50
24	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	11,671.66	428,933,597	11,466.76	421,403,540	6.875	2023/5/15	0.50
25	アメリカ	社債券	ALTICE SA	4,000,000	11,514.72	460,589,075	10,475.96	419,038,500	7.75	2022/5/15	0.50
26	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,446.09	429,390,300	11,814.33	407,594,428	7.625	2022/11/21	0.48
27	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	3,550,000	11,598.67	411,752,883	11,415.67	405,256,427	7	2023/12/1	0.48
28	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	3,600,000	11,630.90	418,712,400	10,890.38	392,053,725	7.125	2023/9/15	0.47
29	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	3,375,000	11,386.69	384,300,969	11,304.80	381,537,000	6.125	2035/10/1	0.45
30	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	3,275,000	11,223.27	367,562,257	11,134.95	364,669,817	6.5	2022/6/1	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.09
		自動車部品	0.13
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.09
外国証券(優先証券)	―	―	0.34
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.02
社債券	―	―	94.97
合計			95.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

開示資料

決算