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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/07/30 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成25年11月20日現在 ]	当期 [ 平成26年5月20日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		158,354,982	201,527,371
		投資信託受益証券		23,300,264,980	18,890,771,854
		親投資信託受益証券		17,285,145	17,288,542
		未収入金		230,000,000	170,000,000
		未収利息		273	298
		流動資産合計		23,705,905,380	19,279,588,065
	資産合計			23,705,905,380	19,279,588,065
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		195,952,035	155,611,554
		未払解約金		64,142,410	114,817,581
		未払受託者報酬		1,033,114	829,667
		未払委託者報酬		29,960,370	24,060,296
		その他未払費用		86,770	69,683
		流動負債合計		291,174,699	295,388,781
	負債合計			291,174,699	295,388,781
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,146,466,990	※1 23,940,239,224
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △6,731,736,309	※2 △4,956,039,940
			(分配準備積立金)	2,191,889	1,406,433
		元本等合計		23,414,730,681	18,984,199,284
	純資産合計			23,414,730,681	18,984,199,284
負債純資産合計				23,705,905,380	19,279,588,065

開示資料

決算

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