有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,717,926 | 66,346,013 |
| 投資信託受益証券 | 12,251,572,189 | 11,613,621,908 |
| 親投資信託受益証券 | 10,964,713 | 10,964,713 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 120,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,447,254,828 | 11,810,932,634 |
| 資産合計 | 12,447,254,828 | 11,810,932,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 75,324,681 | 78,633,259 |
| 未払解約金 | 49,897,564 | 6,711,901 |
| 未払受託者報酬 | 550,858 | 543,407 |
| 未払委託者報酬 | 15,974,912 | 15,758,788 |
| 未払利息 | 256 | 123 |
| その他未払費用 | 46,263 | 45,637 |
| 流動負債合計 | 171,794,534 | 101,693,115 |
| 負債合計 | 171,794,534 | 101,693,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,738,818,209 | 17,474,057,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,463,357,915 | △5,764,818,182 |
| (分配準備積立金) | 1,652,986 | 949,239 |
| 元本等合計 | 12,275,460,294 | 11,709,239,519 |
| 純資産合計 | 12,275,460,294 | 11,709,239,519 |
| 負債純資産合計 | 12,447,254,828 | 11,810,932,634 |
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