有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月22日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,554,632 | 154,717,926 |
| 投資信託受益証券 | 9,387,223,234 | 12,251,572,189 |
| 親投資信託受益証券 | 10,964,713 | 10,964,713 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,572,742,579 | 12,447,254,828 |
| 資産合計 | 9,572,742,579 | 12,447,254,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 57,820,907 | 75,324,681 |
| 未払解約金 | 60,141,004 | 49,897,564 |
| 未払受託者報酬 | 449,522 | 550,858 |
| 未払委託者報酬 | 13,036,119 | 15,974,912 |
| 未払利息 | 190 | 256 |
| その他未払費用 | 37,750 | 46,263 |
| 流動負債合計 | 181,485,492 | 171,794,534 |
| 負債合計 | 181,485,492 | 171,794,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,849,090,657 | 16,738,818,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,457,833,570 | △4,463,357,915 |
| (分配準備積立金) | 270,227 | 1,652,986 |
| 元本等合計 | 9,391,257,087 | 12,275,460,294 |
| 純資産合計 | 9,391,257,087 | 12,275,460,294 |
| 負債純資産合計 | 9,572,742,579 | 12,447,254,828 |
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