有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 当期 [ 2024年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,235,641 | 127,643,527 |
| 投資信託受益証券 | 6,912,060,168 | 6,738,176,371 |
| 親投資信託受益証券 | 7,011,870 | 100,029 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 58,800,000 |
| 未収利息 | 46 | 746 |
| 流動資産合計 | 6,995,307,725 | 6,924,720,673 |
| 資産合計 | 6,995,307,725 | 6,924,720,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,200,062 | 35,751,228 |
| 未払解約金 | 3,340,820 | 3,122,032 |
| 未払受託者報酬 | 290,860 | 311,456 |
| 未払委託者報酬 | 8,434,943 | 9,032,168 |
| その他未払費用 | 24,424 | 26,151 |
| 流動負債合計 | 48,291,109 | 48,243,035 |
| 負債合計 | 48,291,109 | 48,243,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,342,874,902 | 10,214,636,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,395,858,286 | △3,338,159,185 |
| (分配準備積立金) | 73,714,506 | 92,468,930 |
| 元本等合計 | 6,947,016,616 | 6,876,477,638 |
| 純資産合計 | 6,947,016,616 | 6,876,477,638 |
| 負債純資産合計 | 6,995,307,725 | 6,924,720,673 |
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