有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,302,938 | 74,896,827 |
| 投資信託受益証券 | 9,907,626,890 | 10,068,485,558 |
| 親投資信託受益証券 | 10,963,636 | 10,963,636 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,036,893,464 | 10,204,346,021 |
| 資産合計 | 10,036,893,464 | 10,204,346,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,447,250 | 70,081,446 |
| 未払解約金 | 2,959,585 | 5,038,580 |
| 未払受託者報酬 | 416,644 | 459,066 |
| 未払委託者報酬 | 12,082,731 | 13,312,930 |
| 未払利息 | 104 | 111 |
| その他未払費用 | 34,992 | 38,553 |
| 流動負債合計 | 83,941,306 | 88,930,686 |
| 負債合計 | 83,941,306 | 88,930,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,210,500,175 | 15,573,654,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,257,548,017 | △5,458,239,464 |
| (分配準備積立金) | 969,203 | 581,975 |
| 元本等合計 | 9,952,952,158 | 10,115,415,335 |
| 純資産合計 | 9,952,952,158 | 10,115,415,335 |
| 負債純資産合計 | 10,036,893,464 | 10,204,346,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
