有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,874,167 | 26,235,641 |
| 投資信託受益証券 | 6,363,233,392 | 6,912,060,168 |
| 親投資信託受益証券 | 7,011,870 | 7,011,870 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | - | 46 |
| 流動資産合計 | 6,455,119,429 | 6,995,307,725 |
| 資産合計 | 6,455,119,429 | 6,995,307,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,085,515 | 36,200,062 |
| 未払解約金 | 931,975 | 3,340,820 |
| 未払受託者報酬 | 295,939 | 290,860 |
| 未払委託者報酬 | 8,582,234 | 8,434,943 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 24,851 | 24,424 |
| 流動負債合計 | 46,920,526 | 48,291,109 |
| 負債合計 | 46,920,526 | 48,291,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,595,861,601 | 10,342,874,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,187,662,698 | △3,395,858,286 |
| (分配準備積立金) | 41,309,496 | 73,714,506 |
| 元本等合計 | 6,408,198,903 | 6,947,016,616 |
| 純資産合計 | 6,408,198,903 | 6,947,016,616 |
| 負債純資産合計 | 6,455,119,429 | 6,995,307,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
