有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,989,416 | 28,553,190 |
| 投資信託受益証券 | 6,517,339,145 | 6,391,650,805 |
| 親投資信託受益証券 | 7,012,559 | 7,011,870 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,610,341,120 | 6,477,215,865 |
| 資産合計 | 6,610,341,120 | 6,477,215,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,096,022 | 39,699,913 |
| 未払解約金 | 1,804,783 | 67 |
| 未払受託者報酬 | 311,057 | 311,704 |
| 未払委託者報酬 | 9,020,678 | 9,039,422 |
| 未払利息 | 14 | 66 |
| その他未払費用 | 26,119 | 26,173 |
| 流動負債合計 | 52,258,673 | 49,077,345 |
| 負債合計 | 52,258,673 | 49,077,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,741,720,810 | 11,342,832,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,183,638,363 | △4,914,693,841 |
| (分配準備積立金) | 252,517 | 12,483,109 |
| 元本等合計 | 6,558,082,447 | 6,428,138,520 |
| 純資産合計 | 6,558,082,447 | 6,428,138,520 |
| 負債純資産合計 | 6,610,341,120 | 6,477,215,865 |
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