有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,346,013 | 46,968,474 |
| 投資信託受益証券 | 11,613,621,908 | 10,093,529,587 |
| 親投資信託受益証券 | 10,964,713 | 10,963,636 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,810,932,634 | 10,231,461,697 |
| 資産合計 | 11,810,932,634 | 10,231,461,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,633,259 | 70,543,036 |
| 未払解約金 | 6,711,901 | 2,791,189 |
| 未払受託者報酬 | 543,407 | 442,747 |
| 未払委託者報酬 | 15,758,788 | 12,839,639 |
| 未払利息 | 123 | 94 |
| その他未払費用 | 45,637 | 37,328 |
| 流動負債合計 | 101,693,115 | 86,654,033 |
| 負債合計 | 101,693,115 | 86,654,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,474,057,701 | 15,676,230,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,764,818,182 | △5,531,422,606 |
| (分配準備積立金) | 949,239 | 997,186 |
| 元本等合計 | 11,709,239,519 | 10,144,807,664 |
| 純資産合計 | 11,709,239,519 | 10,144,807,664 |
| 負債純資産合計 | 11,810,932,634 | 10,231,461,697 |
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