有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,896,827 | 55,561,227 |
| 投資信託受益証券 | 10,068,485,558 | 8,997,837,910 |
| 親投資信託受益証券 | 10,963,636 | 10,962,560 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,204,346,021 | 9,104,361,697 |
| 資産合計 | 10,204,346,021 | 9,104,361,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,081,446 | 54,729,774 |
| 未払解約金 | 5,038,580 | 1,293,186 |
| 未払受託者報酬 | 459,066 | 394,609 |
| 未払委託者報酬 | 13,312,930 | 11,443,607 |
| 未払利息 | 111 | 102 |
| その他未払費用 | 38,553 | 33,136 |
| 流動負債合計 | 88,930,686 | 67,894,414 |
| 負債合計 | 88,930,686 | 67,894,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,573,654,799 | 15,637,078,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,458,239,464 | △6,600,611,177 |
| (分配準備積立金) | 581,975 | 13,409,853 |
| 元本等合計 | 10,115,415,335 | 9,036,467,283 |
| 純資産合計 | 10,115,415,335 | 9,036,467,283 |
| 負債純資産合計 | 10,204,346,021 | 9,104,361,697 |
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