有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,004,200 | 32,526,185 |
| 投資信託受益証券 | 8,939,263,412 | 8,270,489,453 |
| 親投資信託受益証券 | 10,962,560 | 10,962,560 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,064,230,172 | 8,383,978,198 |
| 資産合計 | 9,064,230,172 | 8,383,978,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,879,713 | 47,163,021 |
| 未払解約金 | 9,366,519 | 7,649,056 |
| 未払受託者報酬 | 420,733 | 380,789 |
| 未払委託者報酬 | 12,201,222 | 11,042,848 |
| 未払利息 | 32 | 8 |
| その他未払費用 | 35,331 | 31,975 |
| 流動負債合計 | 73,903,550 | 66,267,697 |
| 負債合計 | 73,903,550 | 66,267,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,822,775,355 | 13,475,148,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,832,448,733 | △5,157,438,465 |
| (分配準備積立金) | 4,221 | 1,342,415 |
| 元本等合計 | 8,990,326,622 | 8,317,710,501 |
| 純資産合計 | 8,990,326,622 | 8,317,710,501 |
| 負債純資産合計 | 9,064,230,172 | 8,383,978,198 |
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