有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 当期 [ 2025年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,008,999 | 141,036,400 |
| 投資信託受益証券 | 6,123,412,736 | 6,996,388,043 |
| 親投資信託受益証券 | 10,028 | 10,051 |
| 未収入金 | - | 44,700,000 |
| 未収利息 | 1,940 | 1,791 |
| 流動資産合計 | 6,276,433,703 | 7,182,136,285 |
| 資産合計 | 6,276,433,703 | 7,182,136,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,590,564 | 34,233,457 |
| 未払解約金 | 6,547,963 | 1,624,734 |
| 未払受託者報酬 | 270,457 | 328,637 |
| 未払委託者報酬 | 7,843,249 | 9,530,457 |
| その他未払費用 | 22,710 | 27,595 |
| 流動負債合計 | 49,274,943 | 45,744,880 |
| 負債合計 | 49,274,943 | 45,744,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,883,018,328 | 9,780,987,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,655,859,568 | △2,644,596,405 |
| (分配準備積立金) | 89,306,073 | 446,971,563 |
| 元本等合計 | 6,227,158,760 | 7,136,391,405 |
| 純資産合計 | 6,227,158,760 | 7,136,391,405 |
| 負債純資産合計 | 6,276,433,703 | 7,182,136,285 |
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