有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月20日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,643,527 | 153,008,999 |
| 投資信託受益証券 | 6,738,176,371 | 6,123,412,736 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 10,028 |
| 未収入金 | 58,800,000 | - |
| 未収利息 | 746 | 1,940 |
| 流動資産合計 | 6,924,720,673 | 6,276,433,703 |
| 資産合計 | 6,924,720,673 | 6,276,433,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,751,228 | 34,590,564 |
| 未払解約金 | 3,122,032 | 6,547,963 |
| 未払受託者報酬 | 311,456 | 270,457 |
| 未払委託者報酬 | 9,032,168 | 7,843,249 |
| その他未払費用 | 26,151 | 22,710 |
| 流動負債合計 | 48,243,035 | 49,274,943 |
| 負債合計 | 48,243,035 | 49,274,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,214,636,823 | 9,883,018,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,338,159,185 | △3,655,859,568 |
| (分配準備積立金) | 92,468,930 | 89,306,073 |
| 元本等合計 | 6,876,477,638 | 6,227,158,760 |
| 純資産合計 | 6,876,477,638 | 6,227,158,760 |
| 負債純資産合計 | 6,924,720,673 | 6,276,433,703 |
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