有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成25年10月31日現在 | 第10期 平成26年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,130,911 | 221,787,796 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,523,003 | 2,092,981,932 |
| 流動資産合計 | 2,429,653,914 | 2,314,769,728 |
| 資産合計 | 2,429,653,914 | 2,314,769,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,345,302 | 179,917,956 |
| 未払解約金 | 1,451,856 | 1,665,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,082 | 1,231,968 |
| 未払委託者報酬 | 19,816,912 | 18,480,120 |
| その他未払費用 | 92,416 | 86,180 |
| 流動負債合計 | 185,027,568 | 201,382,072 |
| 負債合計 | 185,027,568 | 201,382,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,029,316,282 | 1,799,179,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,310,064 | 314,208,091 |
| 純資産合計 | 2,244,626,346 | 2,113,387,656 |
| 負債純資産合計 | 2,429,653,914 | 2,314,769,728 |
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