有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成28年10月31日現在 | 第13期 平成29年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,620,313 | 195,597,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,612,681,635 | 2,048,651,720 |
| 流動資産合計 | 1,642,301,948 | 2,244,249,682 |
| 資産合計 | 1,642,301,948 | 2,244,249,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 154,424,677 |
| 未払解約金 | 457,618 | 3,296,309 |
| 未払受託者報酬 | 819,356 | 1,102,328 |
| 未払委託者報酬 | 11,881,254 | 15,984,323 |
| その他未払費用 | 57,475 | 77,231 |
| 流動負債合計 | 13,215,703 | 174,884,868 |
| 負債合計 | 13,215,703 | 174,884,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,584,396,513 | 1,544,246,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,689,732 | 525,118,036 |
| 純資産合計 | 1,629,086,245 | 2,069,364,814 |
| 負債純資産合計 | 1,642,301,948 | 2,244,249,682 |
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