有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成26年10月31日現在 | 第11期 平成27年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,787,796 | 188,017,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,092,981,932 | 1,714,579,585 |
| 流動資産合計 | 2,314,769,728 | 1,902,596,764 |
| 資産合計 | 2,314,769,728 | 1,902,596,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,917,956 | 151,537,485 |
| 未払解約金 | 1,665,848 | 1,445,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,968 | 1,206,058 |
| 未払委託者報酬 | 18,480,120 | 17,488,515 |
| その他未払費用 | 86,180 | 84,366 |
| 流動負債合計 | 201,382,072 | 171,761,882 |
| 負債合計 | 201,382,072 | 171,761,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,799,179,565 | 1,515,374,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,208,091 | 215,460,031 |
| 純資産合計 | 2,113,387,656 | 1,730,834,882 |
| 負債純資産合計 | 2,314,769,728 | 1,902,596,764 |
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