有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2018年10月31日現在 | 第15期 2019年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,442,941 | - |
| コール・ローン | - | 57,486,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,876,696,787 | 1,959,202,596 |
| 流動資産合計 | 1,966,139,728 | 2,016,689,554 |
| 資産合計 | 1,966,139,728 | 2,016,689,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,335,248 | 16,384,881 |
| 未払解約金 | 875,576 | 1,661,715 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,634 | 1,006,180 |
| 未払委託者報酬 | 16,438,120 | 14,589,588 |
| 未払利息 | - | 100 |
| その他未払費用 | 80,838 | 70,373 |
| 流動負債合計 | 69,863,416 | 33,712,837 |
| 負債合計 | 69,863,416 | 33,712,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,174,951 | 1,638,488,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,101,361 | 344,488,614 |
| 元本等合計 | 1,896,276,312 | 1,982,976,717 |
| 純資産合計 | 1,896,276,312 | 1,982,976,717 |
| 負債純資産合計 | 1,966,139,728 | 2,016,689,554 |
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