有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2017年10月31日現在 | 第14期 2018年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 89,442,941 |
| コール・ローン | 195,597,962 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,651,720 | 1,876,696,787 |
| 流動資産合計 | 2,244,249,682 | 1,966,139,728 |
| 資産合計 | 2,244,249,682 | 1,966,139,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,424,677 | 51,335,248 |
| 未払解約金 | 3,296,309 | 875,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,328 | 1,133,634 |
| 未払委託者報酬 | 15,984,323 | 16,438,120 |
| その他未払費用 | 77,231 | 80,838 |
| 流動負債合計 | 174,884,868 | 69,863,416 |
| 負債合計 | 174,884,868 | 69,863,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,544,246,778 | 1,711,174,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,118,036 | 185,101,361 |
| 元本等合計 | 2,069,364,814 | 1,896,276,312 |
| 純資産合計 | 2,069,364,814 | 1,896,276,312 |
| 負債純資産合計 | 2,244,249,682 | 1,966,139,728 |
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