有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年10月31日現在 | 第20期 2024年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,086,514 | - |
| コール・ローン | - | 42,626,783 |
| 親投資信託受益証券 | 1,271,986,629 | 1,647,914,641 |
| 未収利息 | - | 128 |
| 流動資産合計 | 1,306,073,143 | 1,690,541,552 |
| 資産合計 | 1,306,073,143 | 1,690,541,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,499,448 | 9,302,562 |
| 未払解約金 | 287,991 | 2,990,354 |
| 未払受託者報酬 | 761,581 | 828,138 |
| 未払委託者報酬 | 11,042,899 | 12,007,996 |
| その他未払費用 | 104,399 | 71,987 |
| 流動負債合計 | 21,696,318 | 25,201,037 |
| 負債合計 | 21,696,318 | 25,201,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,944,884 | 930,256,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,431,941 | 735,084,307 |
| 元本等合計 | 1,284,376,825 | 1,665,340,515 |
| 純資産合計 | 1,284,376,825 | 1,665,340,515 |
| 負債純資産合計 | 1,306,073,143 | 1,690,541,552 |
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