有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/02-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年11月1日現在 | 第18期 2022年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,445,423 | 36,496,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,923,215 | 1,218,396,066 |
| 流動資産合計 | 1,709,368,638 | 1,254,892,811 |
| 資産合計 | 1,709,368,638 | 1,254,892,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,658,261 | 10,249,842 |
| 未払解約金 | 4,626,646 | 1,343,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,087 | 788,561 |
| 未払委託者報酬 | 16,502,217 | 11,434,063 |
| 未払利息 | 145 | 107 |
| その他未払費用 | 153,583 | 107,127 |
| 流動負債合計 | 34,078,939 | 23,923,011 |
| 負債合計 | 34,078,939 | 23,923,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,826,191 | 1,024,984,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,463,508 | 205,985,588 |
| 元本等合計 | 1,675,289,699 | 1,230,969,800 |
| 純資産合計 | 1,675,289,699 | 1,230,969,800 |
| 負債純資産合計 | 1,709,368,638 | 1,254,892,811 |
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