有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2024年10月31日現在 | 第21期 2025年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,626,783 | 55,180,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,914,641 | 2,202,653,177 |
| 未収利息 | 128 | 529 |
| 流動資産合計 | 1,690,541,552 | 2,257,834,613 |
| 資産合計 | 1,690,541,552 | 2,257,834,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,302,562 | 9,927,655 |
| 未払解約金 | 2,990,354 | 1,646,248 |
| 未払受託者報酬 | 828,138 | 1,053,292 |
| 未払委託者報酬 | 12,007,996 | 15,272,720 |
| その他未払費用 | 71,987 | 91,574 |
| 流動負債合計 | 25,201,037 | 27,991,489 |
| 負債合計 | 25,201,037 | 27,991,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,256,208 | 992,765,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 735,084,307 | 1,237,077,535 |
| 元本等合計 | 1,665,340,515 | 2,229,843,124 |
| 純資産合計 | 1,665,340,515 | 2,229,843,124 |
| 負債純資産合計 | 1,690,541,552 | 2,257,834,613 |
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