有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年10月31日現在 | 第19期 2023年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,086,514 |
| コール・ローン | 36,496,745 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,396,066 | 1,271,986,629 |
| 流動資産合計 | 1,254,892,811 | 1,306,073,143 |
| 資産合計 | 1,254,892,811 | 1,306,073,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,249,842 | 9,499,448 |
| 未払解約金 | 1,343,311 | 287,991 |
| 未払受託者報酬 | 788,561 | 761,581 |
| 未払委託者報酬 | 11,434,063 | 11,042,899 |
| 未払利息 | 107 | - |
| その他未払費用 | 107,127 | 104,399 |
| 流動負債合計 | 23,923,011 | 21,696,318 |
| 負債合計 | 23,923,011 | 21,696,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,984,212 | 949,944,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,985,588 | 334,431,941 |
| 元本等合計 | 1,230,969,800 | 1,284,376,825 |
| 純資産合計 | 1,230,969,800 | 1,284,376,825 |
| 負債純資産合計 | 1,254,892,811 | 1,306,073,143 |
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