有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年10月31日現在 | 第16期 2020年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,486,958 | 55,315,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,959,202,596 | 1,972,568,820 |
| 流動資産合計 | 2,016,689,554 | 2,027,884,290 |
| 資産合計 | 2,016,689,554 | 2,027,884,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,384,881 | 15,649,571 |
| 未払解約金 | 1,661,715 | 1,215,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,180 | 1,114,627 |
| 未払委託者報酬 | 14,589,588 | 16,162,017 |
| 未払利息 | 100 | 133 |
| その他未払費用 | 70,373 | 150,411 |
| 流動負債合計 | 33,712,837 | 34,292,237 |
| 負債合計 | 33,712,837 | 34,292,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,638,488,103 | 1,564,957,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,488,614 | 428,634,934 |
| 元本等合計 | 1,982,976,717 | 1,993,592,053 |
| 純資産合計 | 1,982,976,717 | 1,993,592,053 |
| 負債純資産合計 | 2,016,689,554 | 2,027,884,290 |
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