- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成27年11月2日現在 | 第12期 平成28年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,017,179 | 29,620,313 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,579,585 | 1,612,681,635 |
| 流動資産合計 | 1,902,596,764 | 1,642,301,948 |
| 資産合計 | 1,902,596,764 | 1,642,301,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,537,485 | - |
| 未払解約金 | 1,445,458 | 457,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,058 | 819,356 |
| 未払委託者報酬 | 17,488,515 | 11,881,254 |
| その他未払費用 | 84,366 | 57,475 |
| 流動負債合計 | 171,761,882 | 13,215,703 |
| 負債合計 | 171,761,882 | 13,215,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,515,374,851 | 1,584,396,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,460,031 | 44,689,732 |
| 純資産合計 | 1,730,834,882 | 1,629,086,245 |
| 負債純資産合計 | 1,902,596,764 | 1,642,301,948 |
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