有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年11月2日現在 | 第17期 2021年11月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,315,470 | 50,445,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,972,568,820 | 1,658,923,215 |
| 流動資産合計 | 2,027,884,290 | 1,709,368,638 |
| 資産合計 | 2,027,884,290 | 1,709,368,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,649,571 | 11,658,261 |
| 未払解約金 | 1,215,478 | 4,626,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,627 | 1,138,087 |
| 未払委託者報酬 | 16,162,017 | 16,502,217 |
| 未払利息 | 133 | 145 |
| その他未払費用 | 150,411 | 153,583 |
| 流動負債合計 | 34,292,237 | 34,078,939 |
| 負債合計 | 34,292,237 | 34,078,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,564,957,119 | 1,165,826,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,634,934 | 509,463,508 |
| 元本等合計 | 1,993,592,053 | 1,675,289,699 |
| 純資産合計 | 1,993,592,053 | 1,675,289,699 |
| 負債純資産合計 | 2,027,884,290 | 1,709,368,638 |
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