有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,436,525,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,894,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,411,630,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,888,852,462口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2768円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-S&P拡大中国株マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,396,071,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,396,071,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 976,909,141口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4527円 |
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