有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/02-2022/10/31)
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,390,980,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,508,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,471,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,018,857,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3628 | 円 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,381,544,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,412,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,375,132,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,846,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6981 | 円 |
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