有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,190,913,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,988,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,183,925,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,595,320,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3690 | 円 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,162,135,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,162,135,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 609,559,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5470 | 円 |
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