有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/01-2023/10/31)
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,968,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,383,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,293,584,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 938,639,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781 | 円 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,295,520,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,652,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,283,868,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,041,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8320 | 円 |
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