有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/01-2025/10/31)
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,215,068,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,709,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,202,359,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 988,900,742 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2271 | 円 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,199,857,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,189,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,183,668,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 336,436,614 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4906 | 円 |
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