有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,966,139,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,863,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,276,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,711,174,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1082 | 円 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,876,725,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,876,724,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 688,948,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7240 | 円 |
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