有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,844,273,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,816,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,839,456,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,635,486,228口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1247円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,817,808,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,817,808,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 761,576,528口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3869円 |
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