有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,435,862,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,847,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,419,015,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,028,552,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3796 | 円 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,414,560,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,560,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,246,580 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6529 | 円 |
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