有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,686,775,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,075,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,679,700,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,557,989,464口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0781円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,428,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,576,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,659,852,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 714,043,672口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3246円 |
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