有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,244,249,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,884,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,069,364,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,544,246,778口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3400円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,647,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,048,647,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 648,677,006口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1582円 |
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