有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,018,681,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,302,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,015,379,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,613,351,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2492 | 円 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,993,943,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,993,942,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,167,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1541 | 円 |
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