有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/01-2024/10/31)
損保ジャパン拡大中国株投信
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,420,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,679,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,530,741,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 913,596,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6755 | 円 |
(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,516,214,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,516,214,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,808,875 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7708 | 円 |
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