有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-S&P拡大中国株マザーファンド	親投資信託受益証券	976,909,141	2.2534	2.4527	-	99.35%
	日本			2,201,376,427	2,396,065,050	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.35%
合計	99.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-S&P拡大中国株マザーファンド

平成26年11月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	HSBC HOLDINGS PLC (HK REG)	株式	305,600	1,196.04	1,182.63	-	15.08%
	イギリス	銀行		365,511,205	361,414,020	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	445,895	491.84	534.80	-	9.95%
	台湾	半導体・半導体製造装置		219,312,879	238,464,646	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	2,117,000	87.26	88.45	-	7.81%
	中国	銀行		184,729,904	187,248,650	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	107,000	945.83	979.05	-	4.37%
	中国	保険		101,204,745	104,758,350	-
5	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	273,722	364.42	370.92	-	4.24%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		99,750,641	101,529,511	-
6	CHEUNG KONG	株式	44,000	2,083.06	2,185.32	-	4.01%
	香港	不動産		91,654,729	96,154,300	-
7	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	48,500	1,861.22	1,907.77	-	3.86%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		90,269,171	92,527,087	-
8	HUTCHISON WHAMPOA	株式	57,000	1,494.84	1,508.22	-	3.59%
	香港	資本財		85,206,069	85,968,825	-
9	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	株式	643,500	128.32	133.59	-	3.59%
	中国	資本財		82,575,066	85,965,165	-
10	BANK OF CHINA LTD - H	株式	1,457,000	56.15	58.86	-	3.58%
	中国	銀行		81,823,750	85,766,305	-
11	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	株式	255,500	329.36	332.45	-	3.55%
	中国	エネルギー		84,152,644	84,940,975	-
12	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	株式	240,000	339.07	345.41	-	3.46%
	香港	公益事業		81,378,812	82,899,000	-
13	CHINA UNICOM LTD	株式	462,000	174.86	178.12	-	3.43%
	香港	電気通信サービス		80,788,607	82,291,440	-
14	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	743,000	102.22	98.05	-	3.04%
	中国	エネルギー		75,955,908	72,856,722	-
15	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	26,300	2,576.27	2,572.67	-	2.82%
	香港	各種金融		67,755,949	67,661,352	-
16	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	173,000	389.89	390.40	-	2.82%
	中国	素材		67,451,300	67,539,200	-
17	STANDARD CHARTERED PLC	株式	37,450	1,887.22	1,752.22	-	2.74%
	イギリス	銀行		70,676,696	65,620,826	-
18	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	株式	37,500	1,552.08	1,590.57	-	2.49%
	香港	不動産		58,203,114	59,646,562	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
19	CHINA MOBILE LTD	株式	40,500	1,437.50	1,447.98	-	2.45%
	香港	電気通信サービス		58,218,958	58,643,493	-
20	PETROCHINA CO LTD-H	株式	374,000	146.96	132.67	-	2.07%
	中国	エネルギー		54,963,985	49,620,450	-
21	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	株式	786,000	54.43	54.74	-	1.80%
	中国	銀行		42,785,199	43,031,535	-
22	BANK OF EAST ASIA	株式	85,000	488.61	492.57	-	1.75%
	香港	銀行		41,532,437	41,868,875	-
23	CHINA MERCHANTS BANK - H	株式	151,000	215.97	234.85	-	1.48%
	中国	銀行		32,612,224	35,462,350	-
24	WHARF HOLDINGS	株式	39,000	859.37	860.86	-	1.40%
	香港	不動産		33,515,624	33,573,637	-
25	LENOVO GROUP LTD	株式	170,000	175.03	164.39	-	1.17%
	香港	テクノロジー・ハードウエア		29,756,560	27,947,150	-
26	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	54,000	336.89	350.75	-	0.79%
	香港	不動産		18,192,078	18,940,500	-
27	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	株式	342,000	35.76	36.60	-	0.52%
	中国	素材		12,230,528	12,517,200	-
28	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	株式	50,000	206.99	213.50	-	0.45%
	中国	素材		10,349,995	10,675,000	-
29	MTR CORPORATION	株式	20,500	475.75	476.56	-	0.41%
	香港	運輸		9,752,938	9,769,531	-
30	CHINA OILFIELD SERVICES-H	株式	42,000	252.53	222.65	-	0.39%
	中国	エネルギー		10,606,525	9,351,300	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
株式	99.39%
合計	99.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	34.24%
半導体・半導体製造装置		9.95%
エネルギー		9.05%
不動産		8.69%
資本財		7.18%
電気通信サービス		5.88%
テクノロジー・ハードウエア		5.40%
保険		4.37%
ソフトウエア・サービス		3.86%
素材		3.79%
公益事業		3.46%
各種金融		2.82%
運輸		0.41%
耐久消費財・アパレル		0.28%
合計		99.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。