有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	親投資信託受益証券	761,576,528	2.4213	2.3869	-	98.82%
	日本			1,844,006,449	1,817,807,014	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

平成27年11月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	278,895	513.23	522.63	-	8.02%
	台湾	半導体・半導体製造装置		143,140,069	145,761,682	-
2	CHINA MOBILE LTD	株式	73,500	1,476.26	1,407.48	-	5.69%
	香港	電気通信サービス		108,505,549	103,449,780	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	41,900	2,334.01	2,428.22	-	5.60%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		97,795,259	101,742,418	-
4	AIA GROUP LTD	株式	138,000	727.00	737.02	-	5.60%
	香港	保険		100,326,463	101,709,450	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,097,000	89.21	84.95	-	5.13%
	中国	銀行		97,870,874	93,196,732	-
6	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	973,000	78.54	74.33	-	3.98%
	中国	銀行		76,427,396	72,329,414	-
7	CK HUTCHISON HOLDINGS	株式	42,700	1,686.64	1,604.02	-	3.77%
	ケイマン諸島	資本財		72,019,944	68,491,654	-
8	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	143,000	444.59	432.70	-	3.40%
	中国	保険		63,576,727	61,876,815	-
9	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	132,000	401.88	403.38	-	2.93%
	香港	不動産		53,049,184	53,246,490	-
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	159,808	325.61	319.59	-	2.81%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		52,036,041	51,074,636	-
11	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	100,000	450.93	497.69	-	2.74%
	香港	耐久消費財・アパレル		45,093,250	49,769,000	-
12	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	37,000	1,330.34	1,235.50	-	2.51%
	ケイマン諸島	家庭用品・パーソナル用品		49,222,883	45,713,777	-
13	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	597,000	88.17	75.44	-	2.48%
	中国	エネルギー		52,642,374	45,041,262	-
14	SWIRE PACIFIC LTD ’A’	株式	32,500	1,426.59	1,350.42	-	2.41%
	香港	不動産		46,364,409	43,888,650	-
15	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	4,330	9,590.66	9,995.09	-	2.38%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		41,527,601	43,278,746	-
16	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	株式	498,000	89.11	84.22	-	2.31%
	台湾	銀行		44,377,776	41,943,552	-
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	58,500	695.37	686.30	-	2.21%
	中国	保険		40,679,502	40,148,842	-
18	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS	株式	49,700	856.99	805.18	-	2.20%
	ケイマン諸島	不動産		42,592,731	40,017,446	-
19	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	株式	197,000	198.15	198.15	-	2.15%
	台湾	各種金融		39,035,944	39,035,944	-
20	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	216,000	194.90	176.25	-	2.09%
	バミューダ	公益事業		42,099,475	38,070,432	-
21	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	4,000	9,531.60	9,418.80	-	2.07%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		38,126,400	37,675,200	-
22	BANK OF CHINA LTD - H	株式	621,000	58.14	54.68	-	1.87%
	中国	銀行		36,105,799	33,957,832	-
23	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	178,000	198.88	187.34	-	1.83%
	香港	商業・専門サービス		35,402,102	33,347,766	-
24	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	株式	196,000	178.89	163.57	-	1.76%
	中国	自動車・自動車部品		35,064,124	32,060,112	-
25	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	46,000	716.28	684.32	-	1.73%
	台湾	耐久消費財・アパレル		32,948,880	31,478,720	-
26	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	株式	26,000	1,203.20	1,195.68	-	1.71%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		31,283,200	31,087,680	-
27	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	株式	128,000	238.38	222.21	-	1.56%
	バミューダ	耐久消費財・アパレル		30,513,152	28,443,776	-
28	CNOOC LTD	株式	189,000	138.56	134.88	-	1.40%
	香港	エネルギー		26,189,204	25,492,981	-
29	WHARF HOLDINGS	株式	34,000	737.65	706.91	-	1.32%
	香港	不動産		25,080,319	24,034,940	-
30	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	株式	146,000	163.43	148.03	-	1.19%
	中国	素材		23,861,150	21,613,694	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
株式	99.05%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	14.14%
保険		11.21%
半導体・半導体製造装置		9.97%
テクノロジー・ハードウエア		9.17%
不動産		8.87%
ソフトウエア・サービス		7.98%
電気通信サービス		6.39%
耐久消費財・アパレル		6.03%
エネルギー		5.25%
各種金融		3.91%
資本財		3.77%
公益事業		2.58%
家庭用品・パーソナル用品		2.51%
素材		2.12%
商業・専門サービス		1.83%
自動車・自動車部品		1.76%
食品・生活必需品小売り		0.96%
食品・飲料・タバコ		0.61%
合計		99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。