有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	親投資信託受益証券	648,677,006	2.3247	3.1582	-	99.00%
	日本			1,508,005,149	2,048,651,720	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.00%
合計	99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	31,400	3,011.53	5,072.69	-	7.78%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		94,562,292	159,282,654	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	7,590	11,521.73	20,547.59	-	7.61%
	ケイマン諸島	ソフトウエア・サービス		87,449,939	155,956,229	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	164,895	710.62	911.24	-	7.33%
	台湾	半導体・半導体製造装置		117,178,509	150,260,568	-
4	AIA GROUP LTD	株式	103,600	743.81	861.89	-	4.36%
	香港	保険		77,059,168	89,292,218	-
5	CHINA MOBILE LTD	株式	65,000	1,272.68	1,145.56	-	3.63%
	香港	電気通信サービス		82,724,469	74,461,692	-
6	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	774,000	67.18	91.55	-	3.46%
	中国	銀行		51,998,326	70,865,969	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	663,000	81.25	100.55	-	3.25%
	中国	銀行		53,872,728	66,667,500	-
8	CK HUTCHISON HOLDINGS	株式	39,700	1,393.33	1,432.13	-	2.78%
	ケイマン諸島	資本財		55,315,347	56,855,838	-
9	CNOOC LTD	株式	330,000	135.65	152.06	-	2.45%
	香港	エネルギー		44,766,072	50,181,384	-
10	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	72,500	417.73	642.79	-	2.27%
	香港	耐久消費財・アパレル		30,285,687	46,602,492	-
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	104,988	318.00	418.12	-	2.14%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		33,386,184	43,898,107	-
12	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	77,500	438.72	556.45	-	2.11%
	香港	銀行		34,001,488	43,125,533	-
13	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	2,000	14,006.25	21,487.50	-	2.10%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		28,012,500	42,975,000	-
14	CHINA TELECOM CORP LTD-H	株式	708,000	55.48	56.58	-	1.96%
	中国	電気通信サービス		39,282,352	40,065,012	-
15	DELTA ELECTRONICS INC	株式	66,000	615.34	543.75	-	1.75%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		40,612,938	35,887,500	-
16	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	423,000	82.12	82.99	-	1.71%
	中国	エネルギー		34,739,551	35,107,815	-
17	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	株式	394,000	81.61	89.06	-	1.71%
	台湾	銀行		32,154,405	35,090,625	-
18	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	31,500	879.31	1,094.05	-	1.68%
	ケイマン諸島	家庭用品・パーソナル用品		27,698,281	34,462,701	-
19	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	218,000	136.18	157.57	-	1.68%
	香港	商業・専門サービス		29,687,512	34,352,134	-
20	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	株式	228,000	112.88	150.32	-	1.67%
	中国	自動車・自動車部品		25,738,418	34,273,780	-
21	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	株式	184,000	169.57	180.00	-	1.62%
	台湾	各種金融		31,201,200	33,120,000	-
22	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	68,000	313.15	482.45	-	1.60%
	中国	素材		21,294,849	32,807,110	-
23	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	株式	92,000	304.22	356.22	-	1.60%
	香港	運輸		27,989,039	32,772,286	-
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	32,000	589.10	987.40	-	1.54%
	中国	保険		18,851,392	31,596,976	-
25	BANK OF CHINA LTD - H	株式	509,000	51.37	58.47	-	1.45%
	中国	銀行		26,149,472	29,763,927	-
26	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	56,000	525.39	523.12	-	1.43%
	台湾	耐久消費財・アパレル		29,422,072	29,295,000	-
27	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	株式	196,000	127.20	144.00	-	1.38%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		24,931,612	28,224,000	-
28	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	株式	94,000	175.52	290.20	-	1.33%
	バミューダ	耐久消費財・アパレル		16,499,225	27,278,800	-
29	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	株式	96,149	293.15	279.37	-	1.31%
	台湾	テクノロジー・ハードウエア		28,186,374	26,861,626	-
30	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	株式	23,500	1,168.05	1,114.36	-	1.28%
	香港	不動産		27,449,292	26,187,648	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	89.85%
合計	89.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	16.13%
銀行		13.10%
テクノロジー・ハードウエア		10.88%
半導体・半導体製造装置		7.44%
保険		6.38%
耐久消費財・アパレル		6.06%
電気通信サービス		5.59%
エネルギー		4.56%
不動産		2.93%
各種金融		2.78%
資本財		2.78%
素材		2.00%
家庭用品・パーソナル用品		1.68%
商業・専門サービス		1.68%
自動車・自動車部品		1.67%
運輸		1.60%
公益事業		1.23%
食品・生活必需品小売り		1.19%
小売り		0.17%
合計		89.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。