有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/01-2025/10/31)

【提出】: 2026/01/30 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン拡大中国株投信

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン拡大中国株マザーファンド	336,436,614	6.5392	2,200,026,307	6.4906	2,183,675,486	99.15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン拡大中国株マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	28,195	7,512.95	211,827,907	7,163.51	201,975,446	9.25
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	15,900	13,104.63	208,363,618	12,309.49	195,720,971	8.96
3	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	一般消費財・サービス流通・小売り	58,380	3,464.37	202,250,096	3,031.57	176,983,524	8.10
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	68,400	1,473.51	100,788,495	1,651.66	112,973,989	5.17
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	648,000	158.22	102,527,726	165.66	107,354,095	4.92
6	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	12,000	6,539.52	78,474,240	6,689.28	80,271,360	3.68
7	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	60,500	1,149.42	69,540,091	1,152.44	69,722,771	3.19
8	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,390	1,307.90	76,368,514	1,153.15	67,332,545	3.08
9	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	122,000	478.69	58,400,351	463.79	56,583,015	2.59
10	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	自動車・自動車部品	155,000	377.84	58,565,215	342.21	53,042,550	2.43
11	ケイマン	株式	JD.COM INC.	一般消費財・サービス流通・小売り	21,657	2,635.01	57,066,564	2,339.10	50,658,019	2.32
12	ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,500	804.39	54,296,649	743.19	50,165,973	2.30
13	ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	85,500	556.39	47,571,618	565.25	48,328,909	2.21
14	台湾	株式	WIN SEMICONDUCTORS CORP	半導体・半導体製造装置	74,000	488.21	36,128,103	648.96	48,023,040	2.20
15	バミューダ	株式	NINE DRAGONS PAPER	素材	351,000	112.92	39,638,184	127.02	44,584,125	2.04
16	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	494,000	82.93	40,970,186	89.98	44,450,663	2.04
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	57,500	768.56	44,192,395	755.27	43,428,462	1.99
18	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	48,100	895.03	43,051,160	891.93	42,902,231	1.96
19	バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	245,400	163.25	40,062,605	173.31	42,532,556	1.95
20	ケイマン	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	110,500	335.80	37,106,322	354.48	39,171,068	1.79
21	ケイマン	株式	BAIDU INC	メディア・娯楽	16,140	2,427.67	39,182,723	2,268.65	36,616,027	1.68
22	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	380,000	89.57	34,039,830	95.21	36,181,662	1.66
23	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産管理・開発	55,500	568.87	31,572,496	621.61	34,499,599	1.58
24	ケイマン	株式	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	資本財	331,000	92.50	30,618,205	90.18	29,850,374	1.37
25	ケイマン	株式	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,000	828.67	33,975,552	713.85	29,268,096	1.34
26	ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS	資本財	24,200	1,035.68	25,063,661	1,105.13	26,744,315	1.22
27	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,350	11,032.32	25,925,952	11,007.36	25,867,296	1.18
28	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	31,000	779.03	24,149,961	799.16	24,773,991	1.13
29	ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	17,000	1,363.98	23,187,793	1,404.06	23,869,148	1.09
30	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	22,500	988.90	22,250,417	1,058.83	23,823,855	1.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.04
		素材	5.41
		資本財	3.13
		商業・専門サービス	0.38
		自動車・自動車部品	3.48
		耐久消費財・アパレル	5.79
		消費者サービス	1.54
		メディア・娯楽	10.64
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.42
		生活必需品流通・小売り	1.35
		食品・飲料・タバコ	1.96
		家庭用品・パーソナル用品	2.21
		銀行	9.65
		金融サービス	1.02
		保険	8.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.73
		公益事業	2.62
		半導体・半導体製造装置	16.34
		不動産管理・開発	2.22
合計			97.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/01-2025/10/31)

開示資料

決算